Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 28,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0140351767 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,10 | +5,7 % | +13,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,0 % | Bundesrep. Deutschland |
18,7 % | Niederlande |
10,1 % | Schweiz |
10,1 % | Sonstige |
7,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
203,99
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
6,860 % | EUR Bankguthaben | |
3,540 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
2,750 % | Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.. | |
2,010 % | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | |
1,810 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen.. | |
1,800 % | Vontobel Financial Products Fix Kupon .. | |
1,750 % | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | |
1,710 % | Linde plc Registered Shares EO -,001 | |
1,670 % | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | |
1,650 % | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | |
74,450 % | übrige Positionen |
51,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
18,700 % | Niederlande | |
10,100 % | Schweiz | |
10,100 % | Sonstige | |
7,000 % | Luxemburg | |
1,700 % | Irland | |
1,400 % | Frankreich | |
0,000 % | übrige Länder |