DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.201
+0,880

Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds

WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278


243.5  EUR
-0,976 -2,40
Börse
Stand 16.04.25 - 17:20:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,15 Mrd. EUR
Symbol BER3
ISIN LU0139792278
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mads Hesselholt
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,66 -1,6 % +38,2 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
241,612
246,444
17.04.25 22:57 2.574
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
242,79
16.04.25 08:00 -- 4
gettex
243,456
17.04.25 22:47 0 32
Düsseldorf
242,833
17.04.25 21:46 0 17
Hamburg
242,13
17.04.25 08:08 0 3
Berlin
241,58
17.04.25 08:18 0 3
Frankfurt
241,852
17.04.25 09:44 0 2
München
243,705
17.04.25 08:18 0 1
Quotrix
242,927
17.04.25 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
243,50
16.04.25 17:20 504 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Größte Positionen

Anteil Position
2,020 % Microsoft Corp
1,790 % Nvidia Corp
1,740 % 2.25% Denmark Government Bond 2033
1,640 % 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030
1,210 % Alphabet Inc
91,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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