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Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,37 Mrd. EUR | ||
| Symbol | BER3 | ||
| ISIN | LU0139792278 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,52 | +11,8 % | +26,7 % |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
| 12,27 | +24,7 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,5 % | Financials |
| 11,8 % | Information Technology |
| 10,4 % | Industrials |
| 9,8 % | Health Care |
| 7,0 % | Government |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 1,8 % | Cash & Others |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.02.25 | 22:51 | 959 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
271,58
|
03.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.02.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
271,107
|
04.02.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
269,52
|
04.02.25 | 08:33 | 0 | 3 |
| Berlin |
268,40
|
04.02.25 | 08:20 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
267,752
|
04.02.25 | 09:13 | 0 | 2 |
| München |
269,516
|
04.02.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
270,80
|
04.02.25 | 17:20 | 53 | 5 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,470 % | Financials | |
| 11,770 % | Information Technology | |
| 10,440 % | Industrials | |
| 9,780 % | Health Care | |
| 6,980 % | Government | |
| 5,990 % | Consumer Discretionary | |
| 4,440 % | Communication Services | |
| 4,180 % | Consumer Staples | |
| 3,050 % | Materials | |
| 1,780 % | Cash & Others | |
| 0,810 % | Energy | |
| 0,800 % | Utilities | |
| 0,620 % | Real Estate | |
| 0,460 % | Technology | |
| 0,400 % | Communications | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,510 % | 2.25% Denmark Government Bond 2033 k | |
| 1,950 % | Microsoft Corp Nordamerika | |
| 1,680 % | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | |
| 1,600 % | 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | |
| 1,210 % | Alphabet Inc | |
| 91,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,220 % | Global | |
| 1,780 % | Cash & Others | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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