Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
Symbol | BER1 | ||
ISIN | LU0138501191 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,68 | +11,3 % | +55,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Finanzdienstleistungen |
20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
58,2 % | USA |
9,1 % | Japan |
6,8 % | Großbritannien |
6,2 % | Frankreich |
5,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 434,147 |
451,562 |
02.07.24 | 22:59 | 1.762 |
LT Baader Bank | 441,366 |
444,446 |
02.07.24 | 21:59 | 515 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
440,24
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
434,147
|
02.07.24 | 21:59 | -- | 1.762 |
Stuttgart |
441,16
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
440,986
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
439,944
|
02.07.24 | 19:27 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
440,867
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
437,71
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
436,51
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
München |
439,48
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
442,906
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
440,84
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
438,24
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Nasdaq Copenhagen |
439,80
|
02.07.24 | 17:20 | 70 | 2 |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Name | Sparinvest S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
25,680 % | Finanzdienstleistungen | |
20,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,000 % | Rohstoffe | |
8,990 % | Industrie | |
2,160 % | Energie | |
1,480 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
2,780 % | TRAVELERS COS INC. | |
2,770 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,690 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,300 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
2,140 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
2,060 % | ALCOA CORP. O.N. | |
2,040 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
2,010 % | KROGER CO. DL 1 | |
1,930 % | EBAY INC. DL-,001 | |
1,910 % | AT + T INC. DL 1 | |
77,370 % | übrige Positionen |
58,240 % | USA | |
9,110 % | Japan | |
6,830 % | Großbritannien | |
6,180 % | Frankreich | |
5,060 % | Deutschland | |
4,840 % | Niederlande | |
2,630 % | Finnland | |
1,680 % | Schweiz | |
1,480 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,210 % | Dänemark | |
1,090 % | Luxemburg | |
1,040 % | Kanada | |
0,600 % | Italien | |
0,010 % | übrige Länder |
60,940 % | US Dollar | |
20,980 % | Euro | |
9,110 % | Japanische Yen | |
3,550 % | Pfund Sterling | |
1,680 % | Schweizer Franken | |
1,480 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,210 % | Dänische Kronen | |
1,040 % | Kanadische Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |