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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - AX USD ACC Fonds
WKN: 813107 ISIN: LU0138076046
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 812,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0138076046 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,71 | +3,6 % | -6,1 % |
| 6,17 | +6,2 % | -3,5 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 72,9 % | USA |
| 0,2 % | Kasse |
| 26,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,6552
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,13
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 5,470 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
| 4,680 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 4,230 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
| 3,550 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
| 3,440 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
| 3,220 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
| 3,060 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
| 2,750 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
| 2,700 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
| 2,650 % | GNMA 22/52 POOL MA7936 | |
| 64,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,940 % | USA | |
| 0,250 % | Kasse | |
| 26,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,750 % | US Dollar | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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