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LO Funds - Swiss Franc Credit Bond - PD CHF DIS Fonds
WKN: 794763 ISIN: LU0137078985
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 192,79 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0137078985 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,79 | +9,2 % | +11,4 % |
| 5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Deutschland |
| 13,3 % | Frankreich |
| 7,9 % | Spanien |
| 7,7 % | USA |
| 7,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,729
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
10,0525
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden. Bei der Titelauswahl stützt sich der Fondsmanager auf eine Fundamentalanalyse von Sektor, Emittent und Emission sowie auf eine makoökonomische Beurteilung des Kreditmarkts. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| 3,390 % | LOF-FAL.AN.REC. S HGDSFA | |
| 1,450 % | AROUNDTOWN 18/25 MTN | |
| 1,320 % | BC MERC.(KY) 20/24 | |
| 1,280 % | BCO SANTANDER 24/29 MTN | |
| 1,180 % | MACQUARIE G. 21/28 | |
| 1,110 % | RCI BANQUE 23/28 MTN | |
| 1,080 % | COBA 23/27S.1005 | |
| 1,060 % | NATIONW.BLDG 22/28 MTN | |
| 1,050 % | ATHENE GLOB. 20/25 MTN | |
| 1,010 % | MACQUARIE G. 22/29 | |
| 86,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,360 % | Deutschland | |
| 13,280 % | Frankreich | |
| 7,930 % | Spanien | |
| 7,680 % | USA | |
| 7,630 % | Niederlande | |
| 7,410 % | Chile | |
| 6,210 % | Luxemburg | |
| 6,000 % | Großbritannien | |
| 4,950 % | Österreich | |
| 4,360 % | Kanada | |
| 2,800 % | Australien | |
| 2,230 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Bolivien | |
| 1,880 % | Supranational | |
| 1,320 % | Mexiko | |
| 1,190 % | Schweden | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,800 % | Südkorea | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,630 % | Slowakei | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 0,380 % | Italien | |
| 0,320 % | Panama | |
| 0,250 % | Japan | |
| 0,220 % | Hong Kong | |
| 0,190 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,610 % | Schweizer Franken | |
| 6,110 % | Euro | |
| 2,260 % | US Dollar | |
| 1,130 % | Pfund Sterling | |
| 3,890 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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