UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF - A GBP DIS ETF

WKN: 794362 ISIN: LU0136242590


76,94 GBP
+0,04 % +0,031
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,18 GBP)
Fondsvolumen 71,91 Mio. GBP
Symbol UIM3
ISIN LU0136242590
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark FTSE GLO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 31.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +7,5 % +8,5 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Sonstige Konsumgüter
18,8 % Finanzdienstleistungen
14,0 % Industrie
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
12,8 % Energie
Nach Ländern
92,7 % Großbritannien
2,9 % Schweiz
0,9 % Kasse
0,7 % Irland
0,3 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
91,09
91,68
22.07.24 19:07 5.894
LT Lang & Schwarz
90,93
91,79
22.07.24 19:08 3.103
LT Baader Bank
90,8015
91,9815
22.07.24 19:04 252
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,2037
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
76,0186
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
90,93
22.07.24 19:08 -- 3.100
Stuttgart
90,94
22.07.24 18:45 0 39
gettex
91,35
22.07.24 18:47 0 21
Frankfurt
90,62
22.07.24 18:33 80 13
Düsseldorf
90,83
22.07.24 18:47 0 11
Xetra
91,17
22.07.24 17:36 0 4
Tradegate
90,87
19.07.24 22:02 -- 1
Quotrix
90,87
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
90,72
22.07.24 09:06 0 1
München
91,36
22.07.24 08:13 0 1
Berlin
90,49
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
91,17
22.07.24 09:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
88,52
22.07.24 17:36 920 8
SIX SWISS (GBP)
76,94
22.07.24 17:36 434 6
SIX SWISS (EUR)
90,8555
22.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
91,35
22.07.24 11:58 0 1
Euronext Milan
91,32
22.07.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
7.692,00
22.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des FTSE 100 Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  21,250 % Sonstige Konsumgüter
  18,780 % Finanzdienstleistungen
  13,990 % Industrie
  12,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,760 % Energie
  8,640 % Rohstoffe
  4,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,000 % Versorger
  1,140 % Immobilien
  0,910 % Barmittel
  1,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,040 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  8,850 % SHELL PLC EO-07
  6,290 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  5,120 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,920 % BP PLC DL-,25
  3,330 % RELX PLC LS -,144397
  2,990 % GSK PLC LS-,3125
  2,720 % RIO TINTO PLC LS-,10
  2,700 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  2,680 % GLENCORE PLC DL -,01
  52,360 % übrige Positionen

Länder

  92,710 % Großbritannien
  2,940 % Schweiz
  0,910 % Kasse
  0,710 % Irland
  0,350 % Chile
  0,290 % Spanien
  0,200 % Luxemburg
  0,190 % Isle of Man
  0,150 % Jordanien
  1,550 % übrige Länder

Währungen

  59,840 % Pfund Sterling
  27,120 % US Dollar
  10,360 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  2,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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