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UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF - A GBP DIS ETF
WKN: 794362 ISIN: LU0136242590
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 69,07 Mio. GBP | ||
| Symbol | UIM3 | ||
| ISIN | LU0136242590 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,83 | +6,8 % | +54,8 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,0 % | Industrie |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 92,6 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Jersey |
| 0,6 % | Spanien |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 21:59 | 6.377 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:57 | 3.975 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:58 | 1.324 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,7992
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
79,241
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:03 | -- | 3.977 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.04.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Frankfurt |
92,95
|
03.04.25 | 19:38 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
92,61
|
03.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
92,93
|
03.04.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
93,80
|
03.04.25 | 09:46 | 0 | 3 |
| Hannover |
93,40
|
03.04.25 | 08:49 | 0 | 3 |
| Berlin |
93,15
|
03.04.25 | 08:38 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:25 | 4 | 2 |
| München |
94,94
|
03.04.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
88,43
|
03.04.25 | 17:36 | 66 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
78,35
|
03.04.25 | 17:36 | 112 | 3 |
| Euronext Milan |
92,80
|
03.04.25 | 17:45 | 51 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
95,25
|
03.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
7.821,50
|
03.04.25 | 17:35 | 3 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des FTSE 100 Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,040 % | Industrie | |
| 11,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,710 % | Energie | |
| 6,390 % | Rohstoffe | |
| 3,900 % | Versorger | |
| 3,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 1,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,220 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 7,770 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 7,470 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 4,950 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,270 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,230 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,900 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 2,820 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,690 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 2,680 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 54,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,630 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Jersey | |
| 0,600 % | Spanien | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,210 % | Isle of Man | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 1,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,330 % | Pfund Sterling | |
| 26,490 % | US Dollar | |
| 8,770 % | Euro | |
| 0,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,090 % | übrige Währungen |
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