UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF - A JPY DIS ETF

WKN: 794361 ISIN: LU0136240974


4.361,00 GBp
+0,11 % +5,00
Börse
Stand 22.07.24 - 17:35:22 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   61,20 JPY)
Fondsvolumen 662,04 Mrd. JPY
Symbol UIM5
ISIN LU0136240974
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 30.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,60 +12,6 % +24,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Sonstige Konsumgüter
22,6 % Industrie
22,0 % Informationstechnologie..
14,8 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
98,7 % Japan
1,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
51,578
51,826
22.07.24 20:31 13.190
LT Societe Generale
51,648
51,906
22.07.24 20:31 11.354
LT Baader Bank
51,6485
51,9065
22.07.24 20:31 3.137
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,9594
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
8.903,26
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
51,578
22.07.24 20:31 -- 13.191
Stuttgart
51,57
22.07.24 20:15 0 45
gettex
51,748
22.07.24 20:17 2 25
Frankfurt
51,554
22.07.24 19:32 0 14
Düsseldorf
51,54
22.07.24 19:47 0 12
Xetra
51,688
22.07.24 17:36 481 5
Tradegate
51,6759
22.07.24 12:06 10 2
Quotrix
51,448
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
51,47
22.07.24 09:06 0 1
München
51,32
22.07.24 08:08 0 1
Berlin
51,344
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
51,51
22.07.24 09:27 0 1
SIX SWISS (JPY)
8.835,00
22.07.24 17:36 1.143 7
SIX SWISS (CHF)
50,16
22.07.24 17:36 626 6
Euronext Amsterdam
51,542
22.07.24 09:04 1 2
Euronext Milan
51,75
22.07.24 17:44 35 2
Anleihen FX
51,58
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
43,482
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
56,2429
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
51,6635
22.07.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
4.361,00
22.07.24 17:35 7.870 6
London Stock Exchange (USD)
56,32
22.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,180 % Sonstige Konsumgüter
  22,570 % Industrie
  22,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,770 % Finanzdienstleistungen
  7,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,120 % Rohstoffe
  2,460 % Immobilien
  1,280 % Barmittel
  1,140 % Versorger
  0,910 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,700 % TOYOTA MOTOR CORP.
  3,130 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
  2,780 % SONY GROUP CORP.
  2,710 % HITACHI LTD
  2,690 % TOKYO ELECTRON LTD
  2,240 % KEYENCE CORP.
  2,190 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
  2,090 % RECRUIT HOLDINGS CO.LTD
  1,840 % SHIN-ETSU CHEM.
  1,840 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  72,790 % übrige Positionen

Länder

  98,720 % Japan
  1,280 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,720 % Japanische Yen
  1,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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