DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,22
-0,047
Gold
2.688
+0,703
EUR/USD
1,0469
+0,001
Bitcoin ..
98.987
+0,505

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


505.9  CHF
0,497 +2,50
Börse
Stand 21.11.24 - 17:35:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   2,18 USD)
Fondsvolumen 690,01 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1398 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,60 +30,5 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,4 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Industrie
Nach Ländern
96,6 % USA
2,4 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Niederlande
0,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
549,50
551,14
21.11.24 21:59 14.124
LT Lang & Schwarz
548,88
551,44
22.11.24 07:51 204
LT Baader Bank
549,82
551,97
22.11.24 07:45 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
543,3954
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
573,0375
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
548,88
22.11.24 07:51 -- 204
Stuttgart
549,608
21.11.24 21:56 0 54
gettex
550,56
21.11.24 21:47 0 27
Frankfurt
537,06
15.11.24 19:40 0 18
Düsseldorf
550,02
21.11.24 21:47 0 16
Hamburg
542,78
21.11.24 09:32 0 3
Hannover
542,50
21.11.24 08:14 0 3
München
541,92
21.11.24 08:17 0 2
Berlin
541,30
21.11.24 08:18 0 2
Tradegate
550,3628
21.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
542,78
21.11.24 07:57 0 1
Xetra
548,18
21.11.24 17:36 21 1
Anleihen FX
543,629
21.11.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
543,1608
22.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
505,90
21.11.24 17:35 21 1
Euronext Milan
548,95
21.11.24 17:44 21 1
SIX SWISS (USD)
575,20
22.11.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
575,805
21.11.24 17:35 192 4

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,020 % Sonstige Konsumgüter
  13,180 % Finanzdienstleistungen
  11,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,580 % Industrie
  3,510 % Energie
  2,440 % Versorger
  2,370 % Immobilien
  2,330 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,600 % APPLE INC.
6,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,750 % MICROSOFT DL-,00000625
3,500 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,490 % META PLATF. A DL-,000006
2,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,750 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,510 % BROADCOM INC. DL-,001
1,440 % TESLA INC. DL -,001
1,340 % ELI LILLY
67,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,620 % USA
  2,350 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,180 % Niederlande
  0,110 % Bermuda
  0,110 % Curaçao
  0,100 % Liberia
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,790 % US Dollar
  0,840 % Euro
  0,280 % Schweizer Franken
  0,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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