UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


490,47 EUR
+0,36 % +1,74
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   2,17 USD)
Fondsvolumen 487,88 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,14 +24,1 % +91,2 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,6 % Informationstechnologie..
13,8 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Nach Ländern
96,4 % USA
2,0 % Irland
0,4 % Schweiz
0,3 % Kasse
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
491,29
494,83
22.07.24 22:59 26.686
LT Baader Bank
492,18
494,64
22.07.24 21:59 2.309
LT Societe Generale
491,77
493,24
23.07.24 04:14 1.766
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
488,1419
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
531,2057
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
491,29
22.07.24 22:59 -- 26.672
Stuttgart
492,533
22.07.24 21:56 0 54
gettex
492,50
22.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
492,68
22.07.24 21:46 0 16
Frankfurt
492,06
22.07.24 19:35 0 15
Xetra
490,47
22.07.24 17:36 134 6
Hamburg
489,35
22.07.24 09:27 0 3
Tradegate
493,1163
22.07.24 22:25 7 3
Hannover
489,04
22.07.24 09:06 0 3
Berlin
487,83
22.07.24 08:13 0 3
München
490,26
22.07.24 08:13 0 2
Quotrix
489,22
22.07.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
534,30
22.07.24 17:36 152 4
Anleihen FX
490,058
22.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
474,95
22.07.24 17:36 209 2
SIX SWISS (EUR)
490,7522
22.07.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
490,85
22.07.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (USD)
534,135
22.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  41,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,770 % Sonstige Konsumgüter
  12,190 % Finanzdienstleistungen
  11,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,130 % Industrie
  3,710 % Energie
  2,290 % Rohstoffe
  2,190 % Immobilien
  2,170 % Versorger
  0,310 % Barmittel

Größte Positionen

  6,590 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,460 % APPLE INC.
  6,450 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,780 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,310 % META PLATF. A DL-,000006
  2,240 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,960 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,530 % ELI LILLY
  1,470 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,210 % JPMORGAN CHASE DL 1
  66,000 % übrige Positionen

Länder

  96,430 % USA
  1,990 % Irland
  0,400 % Schweiz
  0,310 % Kasse
  0,210 % Niederlande
  0,160 % Jersey
  0,140 % Curaçao
  0,110 % Bermuda
  0,250 % übrige Länder

Währungen

  98,380 % US Dollar
  0,760 % Euro
  0,370 % Schweizer Franken
  0,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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