DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
95.349
-1,829

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


572.3  USD
-0,070 -0,40
Börse
Stand 20.12.24 - 17:36:29 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   2,18 USD)
Fondsvolumen 679,27 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1398 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,64 +24,1 % +84,3 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,0 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Finanzdienstleistungen
10,7 % Industrie
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,5 % USA
2,3 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
549,10
551,96
21.12.24 12:58 22.972
LT Societe Generale
550,50
552,14
20.12.24 22:00 14.444
LT Baader Bank
550,34
552,50
20.12.24 21:59 1.531
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
548,2733
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
568,2248
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
548,08
20.12.24 22:59 -- 23.254
Stuttgart
549,79
20.12.24 21:56 0 54
gettex
552,90
20.12.24 21:47 0 27
Frankfurt
551,32
20.12.24 19:26 0 17
Düsseldorf
551,00
20.12.24 21:47 0 16
Xetra
554,02
20.12.24 17:36 302 7
Tradegate
551,4481
20.12.24 22:25 14 4
Hamburg
543,38
20.12.24 09:53 0 3
Hannover
542,86
20.12.24 09:50 0 3
Berlin
544,88
20.12.24 08:37 0 3
München
547,18
20.12.24 08:51 0 2
Quotrix
547,20
20.12.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
572,30
20.12.24 17:36 900 13
SIX SWISS (CHF)
507,00
20.12.24 17:36 251 4
Anleihen FX
542,568
20.12.24 11:58 0 3
Euronext Milan
553,38
20.12.24 17:44 42 2
SIX SWISS (EUR)
548,70
20.12.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
576,43
20.12.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,530 % Sonstige Konsumgüter
  13,710 % Finanzdienstleistungen
  10,690 % Industrie
  10,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,490 % Energie
  2,360 % Versorger
  2,320 % Immobilien
  2,220 % Rohstoffe
  0,180 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,780 % APPLE INC.
6,380 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,630 % MICROSOFT DL-,00000625
3,690 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,360 % META PLATF. A DL-,000006
1,870 % TESLA INC. DL -,001
1,860 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,610 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,350 % BROADCOM INC. DL-,001
1,340 % JPMORGAN CHASE DL 1
67,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,480 % USA
  2,320 % Irland
  0,290 % Schweiz
  0,180 % Kasse
  0,170 % Niederlande
  0,120 % Liberia
  0,120 % Curaçao
  0,100 % Bermuda
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,650 % US Dollar
  0,800 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.