UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF - A DIS ETF
WKN: 794357 ISIN: LU0136234068
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 497,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIM1 | ||
| ISIN | LU0136234068 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,49 | +11,5 % | +23,5 % | |||
| 12,03 | +14,3 % | +56,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,2 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Industrie |
| 5,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 40,4 % | Frankreich |
| 25,2 % | Deutschland |
| 16,1 % | Niederlande |
| 7,2 % | Spanien |
| 7,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 50,94 |
51,17 |
03.07.24 | 20:25 | 4.894 |
| LT Societe Generale | 51,00 |
51,10 |
03.07.24 | 20:19 | 4.327 |
| LT Baader Bank | 50,9235 |
51,178 |
03.07.24 | 20:00 | 1.219 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,3139
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
50,94
|
03.07.24 | 20:19 | -- | 4.886 |
| Stuttgart |
50,99
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 47 |
| gettex |
51,00
|
03.07.24 | 20:17 | 6 | 25 |
| Frankfurt |
50,91
|
03.07.24 | 19:35 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
50,96
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Xetra |
50,98
|
03.07.24 | 17:36 | 2.730 | 10 |
| Berlin |
50,87
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Tradegate |
51,05
|
03.07.24 | 13:01 | 83 | 2 |
| Quotrix |
50,58
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
50,80
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Hannover |
50,62
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| München |
50,57
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
50,93
|
03.07.24 | 16:18 | 7.952 | 15 |
| SIX SWISS (EUR) |
50,92
|
03.07.24 | 17:36 | 2.665 | 9 |
| Euronext Milan |
51,00
|
03.07.24 | 17:44 | 536 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
49,47
|
03.07.24 | 17:36 | 10.425 | 3 |
| Anleihen FX |
51,02
|
03.07.24 | 12:34 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
42,8146
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.315,75
|
03.07.24 | 17:35 | 15.529 | 6 |
| London Stock Exchange (EUR) |
51,00
|
03.07.24 | 17:35 | 2.479 | 5 |
Strategie
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des EURO STOXX 50® Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 26,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,450 % | Industrie | |
| 5,390 % | Energie | |
| 3,900 % | Rohstoffe | |
| 3,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,470 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,070 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,360 % | LVMH EO 0,3 | |
| 5,100 % | SAP SE O.N. | |
| 4,530 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,740 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,690 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,090 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,980 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,680 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 56,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,440 % | Frankreich | |
| 25,250 % | Deutschland | |
| 16,090 % | Niederlande | |
| 7,160 % | Spanien | |
| 7,000 % | Italien | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,470 % | Belgien | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,070 % | Euro | |
| 0,930 % | übrige Währungen |
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