Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | VL3D | ||
ISIN | LU0135990504 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | -0,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,3 % | Sonstige Konsumgüter |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,5 % | Industrie |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
3,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
25,1 % | USA |
14,6 % | Großbritannien |
12,1 % | Frankreich |
11,6 % | Deutschland |
8,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 385,568 |
388,574 |
03.07.24 | 21:20 | 310 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
386,68
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
387,066
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
387,68
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
52,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,460 % | Industrie | |
12,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,300 % | Rohstoffe | |
0,470 % | übrige Bestandteile |
4,950 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,900 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
4,360 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,230 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,190 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
4,120 % | SAP SE O.N. | |
3,560 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
3,460 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
3,360 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
3,300 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
59,570 % | übrige Positionen |
25,050 % | USA | |
14,640 % | Großbritannien | |
12,120 % | Frankreich | |
11,550 % | Deutschland | |
8,240 % | Schweiz | |
6,490 % | Schweden | |
5,670 % | Niederlande | |
3,720 % | Japan | |
3,560 % | Spanien | |
3,280 % | Dänemark | |
2,450 % | Belgien | |
1,680 % | Finnland | |
1,090 % | Irland | |
0,460 % | übrige Länder |
37,500 % | Euro | |
29,490 % | US Dollar | |
11,280 % | Pfund Sterling | |
8,240 % | Schweizer Franken | |
6,490 % | Schwedische Krone | |
3,720 % | Japanische Yen | |
3,280 % | Dänische Kronen | |
0,000 % | übrige Währungen |