Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 78,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133805894 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,54 | -0,2 % | -18,2 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,0 % | Others |
10,8 % | Japan |
10,5 % | France |
8,3 % | China |
7,3 % | Finland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,8858
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
155,27
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen kann sich der Anlageverwalter am FTSE WBGI All Maturities (USD) orientieren, ohne jedoch diesen Vergleichsindex nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds kann daher stark vom Vergleichsindex abweichen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
5,340 % | FINLD 17-27 | |
4,580 % | USA 23/24 ZO | |
4,030 % | IRLAND 20/30 | |
3,580 % | SFIL 21/31 MTN | |
3,110 % | JAPAN 19/39 | |
2,900 % | CHINA 22/32 | |
2,100 % | JAPAN 2034 150 | |
1,900 % | JAPAN 22/32 | |
1,820 % | SPANIEN 23/39 | |
1,820 % | CHINA 22/27 | |
68,820 % | übrige Positionen |
36,050 % | Others | |
10,770 % | Japan | |
10,500 % | France | |
8,300 % | China | |
7,350 % | Finland | |
6,750 % | Spain | |
5,660 % | Great Britain | |
5,610 % | Cash | |
4,520 % | Italy | |
4,480 % | Ireland | |
0,010 % | übrige Länder |