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Schroder International Selection Fund Inflation Plus - A1 EUR ACC Fonds
WKN: 541411 ISIN: LU0133717412
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 70,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0133717412 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,92 | +1,0 % | +14,5 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Rohstoffe |
| 3,0 % | Energie |
| 1,2 % | Barmittel |
| 0,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 88,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 10,7 % | Frankreich |
| 8,0 % | USA |
| 8,0 % | Südafrika |
| 6,5 % | Brasilien |
| 5,9 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,7195
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe und andere alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 7,630 % | Rohstoffe | |
| 2,970 % | Energie | |
| 1,210 % | Barmittel | |
| 0,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 87,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,620 % | SISF- COMMODITY IDLA | |
| 8,760 % | FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 23 Oct.. | |
| 5,110 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 4,970 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 4,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,130 % | WITR COM.SEC.Z12/UN.INDEX | |
| 3,350 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,140 % | USA 24/54 | |
| 3,020 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,000 % | MEXICO 22/33 | |
| 50,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,650 % | Frankreich | |
| 8,030 % | USA | |
| 8,020 % | Südafrika | |
| 6,520 % | Brasilien | |
| 5,860 % | Mexiko | |
| 5,020 % | Irland | |
| 4,800 % | Indonesien | |
| 4,490 % | Kolumbien | |
| 4,310 % | Kanada | |
| 4,310 % | Jersey | |
| 3,180 % | Indien | |
| 2,460 % | Türkei | |
| 2,400 % | Ägypten | |
| 2,250 % | Großbritannien | |
| 2,180 % | Supranational | |
| 1,210 % | Kasse | |
| 1,150 % | Nigeria | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,670 % | Elfenbeinküste | |
| 0,670 % | Ecuador | |
| 0,470 % | Portugal | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 19,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,170 % | Euro | |
| 4,030 % | Brasilianische Real | |
| 3,960 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,870 % | Türkische Lira | |
| 2,590 % | Kanadische Dollar | |
| 2,460 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,300 % | Chilenischer Peso | |
| 1,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,610 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,480 % | Indische Rupie | |
| 0,480 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,270 % | Australische Dollar | |
| 0,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,620 % | übrige Währungen |
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