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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 70,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133717412 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,92 | +1,0 % | +14,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
7,6 % | Rohstoffe |
3,0 % | Energie |
1,2 % | Barmittel |
0,2 % | Finanzdienstleistungen |
88,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
10,7 % | Frankreich |
8,0 % | USA |
8,0 % | Südafrika |
6,5 % | Brasilien |
5,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,7195
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe und andere alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,630 % | Rohstoffe | |
2,970 % | Energie | |
1,210 % | Barmittel | |
0,200 % | Finanzdienstleistungen | |
87,990 % | übrige Bestandteile |
9,620 % | SISF- COMMODITY IDLA | |
8,760 % | FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 23 Oct.. | |
5,110 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,970 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,130 % | WITR COM.SEC.Z12/UN.INDEX | |
3,350 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
3,140 % | USA 24/54 | |
3,020 % | BRAZIL 20/31 | |
3,000 % | MEXICO 22/33 | |
50,440 % | übrige Positionen |
10,650 % | Frankreich | |
8,030 % | USA | |
8,020 % | Südafrika | |
6,520 % | Brasilien | |
5,860 % | Mexiko | |
5,020 % | Irland | |
4,800 % | Indonesien | |
4,490 % | Kolumbien | |
4,310 % | Kanada | |
4,310 % | Jersey | |
3,180 % | Indien | |
2,460 % | Türkei | |
2,400 % | Ägypten | |
2,250 % | Großbritannien | |
2,180 % | Supranational | |
1,210 % | Kasse | |
1,150 % | Nigeria | |
0,720 % | Australien | |
0,670 % | Elfenbeinküste | |
0,670 % | Ecuador | |
0,470 % | Portugal | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,280 % | Spanien | |
0,200 % | Norwegen | |
19,820 % | übrige Länder |
71,170 % | Euro | |
4,030 % | Brasilianische Real | |
3,960 % | Südafrikanischer Rand | |
2,870 % | Türkische Lira | |
2,590 % | Kanadische Dollar | |
2,460 % | Kolumbianischer Peso | |
2,300 % | Chilenischer Peso | |
1,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,610 % | Ägyptisches Pfund | |
1,480 % | Indische Rupie | |
0,480 % | Nigerianischer Naira | |
0,270 % | Australische Dollar | |
0,200 % | Indonesische Rupiah | |
4,620 % | übrige Währungen |