DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,02
-0,136
Gold
3.332
+0,461
EUR/USD
1,1335
+0,048
Bitcoin ..
92.638
-1,048

Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A1 EUR ACC Fonds

WKN: 541383 ISIN: LU0133716950


21.7051  EUR
0,527 +0,1138
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 765,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0133716950
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rollo Roscow,..
Auflagedatum 14.07.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,55 +9,2 % -10,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,1 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Industrie
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Barmittel
Nach Ländern
32,5 % Polen
20,1 % Griechenland
12,6 % Ungarn
10,9 % Türkei
6,8 % Kasachstan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,7051
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,150 % Finanzdienstleistungen
  14,090 % Sonstige Konsumgüter
  12,310 % Industrie
  6,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,460 % Barmittel
  2,030 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,740 % OTP BANK NYRT.
7,900 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
5,360 % EUROBANK ERGASIAS EO-,22
5,140 % LPP S.A. ZY 2
5,010 % NATL BK GREECE NAM.EO 1
4,810 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
4,010 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
3,980 % MYTILINEOS SA NAM.EO 0,97
3,850 % RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
3,220 % ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC.
47,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,510 % Polen
  20,100 % Griechenland
  12,590 % Ungarn
  10,870 % Türkei
  6,750 % Kasachstan
  5,160 % Slowenien
  4,460 % Kasse
  2,200 % Portugal
  2,030 % Luxemburg
  1,420 % Großbritannien
  1,240 % Belgien
  0,670 % Rumänien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,510 % Polnischer Zloty
  30,540 % Euro
  12,590 % Ungarische Forint
  10,870 % Türkische Lira
  4,220 % US Dollar
  2,730 % Kasachischer Tenge
  1,420 % Pfund Sterling
  0,670 % Rumänischer Leu
  4,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat