Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A1 USD ACC Fonds
WKN: 540966 ISIN: LU0133711647
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0133711647 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,94 | +8,7 % | +4,6 % |
| 6,08 | +5,7 % | +1,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,7 % | USA |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Niederlande |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,496
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,3858
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 2,190 % | EURO-BOBL SEP 24 - CE | |
| 1,320 % | EURO-BUND SEP 24 - CE | |
| 1,110 % | BANK AMERI. 22/UND. FLR | |
| 0,820 % | BK IRELAND 21/27 FLR 144A | |
| 0,770 % | CHEN.ENE.PTN 21/31 | |
| 0,700 % | HYATT HOTELS 23/27 | |
| 0,700 % | EQT 24/34 | |
| 0,670 % | ZIMMER BIOM. 23/28 | |
| 0,620 % | ENERGY TRAN. 24/54 | |
| 0,610 % | J.M.SMUCKER 23/53 | |
| 90,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,660 % | USA | |
| 9,230 % | Großbritannien | |
| 5,860 % | Niederlande | |
| 3,220 % | Frankreich | |
| 2,650 % | Deutschland | |
| 2,320 % | Spanien | |
| 1,950 % | Irland | |
| 1,890 % | Kasse | |
| 1,740 % | Italien | |
| 1,520 % | Belgien | |
| 1,470 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 0,890 % | Jersey | |
| 0,800 % | Singapur | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,580 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,370 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Mexiko | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,250 % | Mauritius | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,230 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,190 % | Südkorea | |
| 0,190 % | Thailand | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 0,170 % | Indien | |
| 0,170 % | Polen | |
| 0,160 % | Japan | |
| 0,160 % | Panama | |
| 0,150 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,140 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Kroatien | |
| 0,130 % | Slowenien | |
| 0,110 % | Türkei | |
| 0,100 % | China | |
| 2,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,000 % | US Dollar | |
| 0,120 % | Euro | |
| 1,880 % | übrige Währungen |
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