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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 301,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133706993 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,50 | +5,0 % | -3,8 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Spanien |
11,8 % | Frankreich |
11,4 % | Italien |
8,5 % | Großbritannien |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,4228
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
7,110 % | SPANIEN 23/26 | |
5,190 % | SPANIEN 22/25 | |
4,130 % | ITALIEN 21/26 | |
3,420 % | ITALIEN 21/26 | |
3,240 % | CADES 23/28 MTN | |
2,540 % | EU 24-09.08.24 | |
2,240 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,990 % | EU 24-04.10.24 | |
1,840 % | COVENT.BUILD 20/25 MTN | |
1,820 % | EU 21/28 MTN | |
66,480 % | übrige Positionen |
16,190 % | Spanien | |
11,760 % | Frankreich | |
11,400 % | Italien | |
8,540 % | Großbritannien | |
8,090 % | Deutschland | |
7,440 % | Kanada | |
6,350 % | Niederlande | |
6,350 % | Supranational | |
5,620 % | USA | |
4,450 % | Irland | |
1,970 % | Südkorea | |
1,910 % | Japan | |
1,550 % | Belgien | |
1,420 % | Rumänien | |
1,370 % | Dänemark | |
0,850 % | Luxemburg | |
0,700 % | Kroatien | |
0,700 % | Guernsey | |
0,680 % | Bermuda | |
0,420 % | Australien | |
0,360 % | Kasse | |
0,310 % | Neuseeland | |
0,250 % | Schweiz | |
0,250 % | Ungarn | |
0,210 % | Island | |
0,180 % | Österreich | |
0,680 % | übrige Länder |
99,650 % | Euro | |
0,350 % | übrige Währungen |