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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A1 USD ACC Fonds
WKN: 534314 ISIN: LU0133703115
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 161,76 Mio. USD | ||
| Symbol | ZJP8 | ||
| ISIN | LU0133703115 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,19 | +4,1 % | +10,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,6 % | Indonesien |
| 12,3 % | Südkorea |
| 10,8 % | Singapur |
| 8,6 % | USA |
| 5,4 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 20:27 | 81 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,3909
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,8343
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
13,318
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
13,33
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
13,43
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
13,32
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
13,323
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 6,820 % | INDONESIA 23/29 | |
| 5,720 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
| 4,920 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
| 3,960 % | SINGAPUR 24/34 | |
| 3,290 % | KOREA, REP. 22/32 | |
| 2,810 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 2,750 % | SINGAPUR 21/31 | |
| 2,300 % | SISF-CH.LOC.CURR.BD IDLA | |
| 2,270 % | THAILAND 20/35 | |
| 2,270 % | INDONESIA 19/25 | |
| 62,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,620 % | Indonesien | |
| 12,330 % | Südkorea | |
| 10,790 % | Singapur | |
| 8,640 % | USA | |
| 5,360 % | Thailand | |
| 4,940 % | Indien | |
| 4,000 % | Malaysia | |
| 3,910 % | China | |
| 3,710 % | Kayman Inseln | |
| 3,460 % | Australien | |
| 3,360 % | Japan | |
| 3,230 % | Hong Kong | |
| 2,230 % | Mauritius | |
| 2,130 % | Großbritannien | |
| 2,100 % | Kasse | |
| 2,030 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,310 % | Philippinen | |
| 0,900 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Kolumbien | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,260 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Macao | |
| 0,130 % | Saudi-Arabien | |
| 0,120 % | Isle of Man | |
| 0,120 % | Elfenbeinküste | |
| 10,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,250 % | US Dollar | |
| 5,530 % | Singapur-Dollar | |
| 2,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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