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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 51,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133266576 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +6,3 % | -8,1 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,0 % | USA |
24,2 % | Eurozone |
5,5 % | Großbritannien |
5,4 % | Japan |
3,3 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,44
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,880 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,010 % | G2SF 6.00 06/24 TBA | |
1,990 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
1,920 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,790 % | FED.H.LN M. 23/53 SD7563 | |
1,760 % | JAPAN 20/30 | |
1,520 % | FED.H.LN M. 20/50 SD0294 | |
1,410 % | FNCL CA6988 | |
1,310 % | TIKEHAU US CLO I L A1 2021-1A FRN 18 J.. | |
1,230 % | DEXIA CL 22/25 MTN | |
79,180 % | übrige Positionen |
60,000 % | USA | |
24,200 % | Eurozone | |
5,500 % | Großbritannien | |
5,400 % | Japan | |
3,300 % | Andere | |
1,600 % | Kanada | |
0,100 % | Dänemark |