Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 803,93 Mio. USD | ||
Symbol | 230E | ||
ISIN | LU0133085943 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,68 | +33,2 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,0 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
2,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
93,0 % | USA |
1,7 % | Niederlande |
1,6 % | Schweiz |
1,2 % | Kasse |
0,6 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:34 | 394 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,2667
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,23
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Frankfurt |
89,605
|
22.07.24 | 18:18 | 0 | 12 |
Berlin |
88,79
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
90,62
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
97,75
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelgroßer 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
54,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,750 % | Finanzdienstleistungen | |
2,570 % | Industrie | |
1,160 % | Barmittel | |
0,880 % | Rohstoffe | |
0,830 % | Versorger | |
0,320 % | Energie | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
9,680 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
9,540 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,520 % | APPLE INC. | |
9,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,720 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,560 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,430 % | ELI LILLY | |
3,120 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,580 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,410 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
40,010 % | übrige Positionen |
93,050 % | USA | |
1,680 % | Niederlande | |
1,650 % | Schweiz | |
1,160 % | Kasse | |
0,600 % | Kanada | |
0,520 % | Taiwan | |
0,470 % | Irland | |
0,320 % | Curaçao | |
0,290 % | Kayman Inseln | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
94,510 % | US Dollar | |
2,150 % | Euro | |
1,650 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,170 % | übrige Währungen |