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T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 767358 ISIN: LU0133085943
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
| Symbol | 230E | ||
| ISIN | LU0133085943 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,41 | +33,4 % | +89,5 % |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,4 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 94,0 % | USA |
| 1,2 % | Niederlande |
| 1,1 % | Schweiz |
| 0,9 % | Kanada |
| 0,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.02.25 | 21:26 | 409 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,3394
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,17
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.02.25 | 21:17 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
108,774
|
19.02.25 | 19:29 | 0 | 15 |
| Berlin |
108,79
|
19.02.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
108,766
|
19.02.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
113,90
|
19.02.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus großen und mittleren 'Blue Chip'-Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,220 % | Industrie | |
| 1,090 % | Versorger | |
| 0,880 % | Rohstoffe | |
| 0,630 % | Barmittel | |
| 0,250 % | Energie | |
| 0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 9,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 9,090 % | APPLE INC. | |
| 4,850 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,800 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,750 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 3,590 % | ELI LILLY | |
| 3,480 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,860 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 39,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,980 % | USA | |
| 1,210 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Kanada | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,560 % | Taiwan | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,250 % | Curaçao | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,090 % | US Dollar | |
| 1,630 % | Euro | |
| 1,090 % | Schweizer Franken | |
| 0,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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