B2B
DAX
19.234
+0,461
MDAX
26.071
+0,783
TecDAX
3.364
+1,047
NASDAQ 1..
20.716
-0,116
DOW JONE..
43.894
+0,076
S&P500 I..
5.946
-0,043
L&S BREN..
73,805
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Gold
2.698
+1,100
EUR/USD
1,0424
-0,424
Bitcoin ..
97.839
-0,661

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS Fonds

WKN: 767355 ISIN: LU0133084896

8.98  EUR
-1,264 -0,115
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:22 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 189,43 Mio. USD
Symbol 230B
ISIN LU0133084896
Portrait
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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Moffett
Auflagedatum 09.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 -6,3 % --
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Informationstechnologie..
25,7 % Sonstige Konsumgüter
23,7 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
3,2 % Barmittel
Nach Ländern
15,1 % Kayman Inseln
15,1 % Indien
12,9 % Taiwan
9,4 % China
8,4 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
9,2555
Realtime Kurs
9,3943
 22.11.24 14:34 885
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2806
 21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,73
 21.11.24 08:00 -- 4
Frankfurt
9,119
 15.11.24 19:30 0 19
gettex
Realtime Kurs
9,271
 22.11.24 14:17 0 12
Berlin
8,98
 25.07.24 08:22 0 3
München
9,24
 22.11.24 08:22 0 1

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,680 % Sonstige Konsumgüter
  23,690 % Finanzdienstleistungen
  9,050 % Industrie
  3,230 % Barmittel
  1,980 % Rohstoffe
  1,980 % Immobilien
  1,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Energie
  0,970 % Versorger
  0,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,910 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,790 % SAMSUNG EL. SW 100
5,740 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,340 % YUM CHINA HLDGS DL-,01
2,230 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
2,100 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
1,930 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
1,910 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
1,880 % AL RAJHI BANK RS 10
1,860 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
63,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,110 % Kayman Inseln
  15,100 % Indien
  12,890 % Taiwan
  9,360 % China
  8,370 % Südkorea
  5,640 % Brasilien
  4,510 % USA
  3,840 % Indonesien
  3,640 % Saudi-Arabien
  3,230 % Kasse
  2,530 % Mexiko
  2,460 % Philippinen
  1,940 % Thailand
  1,930 % Südafrika
  1,140 % Vietnam
  1,140 % Katar
  1,120 % Portugal
  1,090 % Singapur
  0,900 % Ungarn
  0,780 % Österreich
  0,630 % Uruguay
  0,620 % Luxemburg
  0,490 % Bermuda
  0,460 % Großbritannien
  0,340 % Hong Kong
  0,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,650 % US Dollar
  15,850 % Indische Rupie
  13,930 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,370 % Südkoreanischer Won
  7,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,280 % Hongkong-Dollar
  5,640 % Brasilianische Real
  3,840 % Indonesische Rupiah
  3,640 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,460 % Philippinischer Peso
  1,940 % Thailändischer Baht
  1,930 % Südafrikanischer Rand
  1,900 % Euro
  1,140 % Katar-Riyal
  1,140 % Vietnamesischer New Dong
  1,090 % Singapur-Dollar
  0,900 % Ungarische Forint
  0,460 % Pfund Sterling
  3,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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