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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: 767353 ISIN: LU0133083732
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 587,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133083732 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +15,9 % | +30,3 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,9 % | USA |
3,3 % | Kanada |
2,5 % | Großbritannien |
1,9 % | Kayman Inseln |
1,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,3186
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
49,73
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,650 % | PANT.ESC./CO 24/31 144A | |
1,090 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
1,010 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,970 % | ONEMAIN FIN. 23/29 | |
0,970 % | UKG 24/31 144A | |
0,880 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
0,810 % | RIVIAN H./AU 21/26 FLR | |
0,790 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,780 % | TALEN ENERGY 23/30 144A | |
0,720 % | TRANSDIGM 23/30 144A | |
90,330 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
80,930 % | USA | |
3,310 % | Kanada | |
2,470 % | Großbritannien | |
1,880 % | Kayman Inseln | |
1,570 % | Luxemburg | |
1,440 % | Bermuda | |
1,340 % | Niederlande | |
1,090 % | Kasse | |
0,810 % | Frankreich | |
0,690 % | Liberia | |
0,680 % | Panama | |
0,560 % | Deutschland | |
0,500 % | Italien | |
0,390 % | Irland | |
0,360 % | Spanien | |
0,320 % | Jersey | |
0,110 % | Österreich | |
1,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,650 % | US Dollar | |
2,940 % | Euro | |
1,230 % | Pfund Sterling | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
1,080 % | übrige Währungen |
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