abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 769088 ISIN: LU0132412106
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD | ||
| Symbol | ABD4 | ||
| ISIN | LU0132412106 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,86 | +7,3 % | +2,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,0 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,1 % | Industrie |
| 5,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | China |
| 18,7 % | Indien |
| 14,9 % | Taiwan |
| 11,2 % | Südkorea |
| 5,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 65,125 |
66,1015 |
05.07.24 | 21:59 | 785 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
65,7103
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
71,1498
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
64,79
|
05.07.24 | 21:57 | 0 | 53 |
| gettex |
65,599
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
60,19
|
19.04.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
60,21
|
19.04.23 | 11:24 | 0 | 3 |
| Berlin |
64,97
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| München |
65,41
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Hamburg |
60,86
|
19.04.23 | 08:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
61,004
|
19.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
65,025
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
70,75
|
04.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 35,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,110 % | Industrie | |
| 5,160 % | Rohstoffe | |
| 3,470 % | Energie | |
| 2,590 % | Versorger | |
| 2,100 % | Immobilien | |
| 1,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,980 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,940 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,670 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,030 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,690 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,590 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,210 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
| 2,140 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 2,020 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,880 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 59,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,440 % | China | |
| 18,740 % | Indien | |
| 14,870 % | Taiwan | |
| 11,170 % | Südkorea | |
| 5,420 % | Mexiko | |
| 3,460 % | Brasilien | |
| 3,130 % | Hong Kong | |
| 2,890 % | Niederlande | |
| 2,680 % | Peru | |
| 2,650 % | Indonesien | |
| 2,140 % | Kasachstan | |
| 2,110 % | Saudi-Arabien | |
| 1,880 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Argentinien | |
| 0,980 % | Kasse | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,840 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,740 % | Indische Rupie | |
| 15,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,870 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,140 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,040 % | US Dollar | |
| 5,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,770 % | Euro | |
| 3,460 % | Brasilianische Real | |
| 2,650 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,110 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,840 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,420 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,990 % | übrige Währungen |
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