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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - N EUR ACC Fonds
WKN: 694259 ISIN: LU0131211418
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0131211418 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,90 | +7,2 % | -3,7 % |
| 2,95 | +7,4 % | -0,4 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,2 % | Frankreich |
| 12,7 % | Niederlande |
| 11,0 % | Deutschland |
| 10,9 % | USA |
| 8,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,22
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,880 % | NTT FINANCE 24/31 MTN | |
| 0,850 % | STE GENERALE 24/30FLR MTN | |
| 0,820 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
| 0,780 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,730 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,710 % | BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | |
| 0,690 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 0,680 % | HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN | |
| 0,670 % | KERING 23/27 MTN | |
| 0,670 % | BMW INT. INV 24/28 MTN | |
| 92,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,250 % | Frankreich | |
| 12,650 % | Niederlande | |
| 10,970 % | Deutschland | |
| 10,950 % | USA | |
| 8,710 % | Spanien | |
| 8,610 % | Großbritannien | |
| 7,700 % | Italien | |
| 2,660 % | Griechenland | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,070 % | Japan | |
| 2,000 % | Belgien | |
| 1,640 % | Schweden | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,350 % | Dänemark | |
| 1,060 % | Österreich | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,990 % | Portugal | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,650 % | Kanada | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 1,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,120 % | Euro | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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