BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 694256 ISIN: LU0131210790
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
| Symbol | PAC3 | ||
| ISIN | LU0131210790 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,20 | +3,0 % | -14,4 % | |||
| 3,47 | +6,3 % | -4,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,5 % | Frankreich |
| 12,7 % | Niederlande |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 9,2 % | USA |
| 8,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,811 |
100,809 |
03.07.24 | 10:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,31
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
100,08
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
99,811
|
03.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
99,81
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
100,08
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
100,225
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 5,420 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 0,780 % | BK NOVA SCOT 24/29 MTN | |
| 0,760 % | EUROBANK 24/31 FLR MTN | |
| 0,720 % | HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN | |
| 0,710 % | BBVA 24/30 MTN | |
| 0,700 % | BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | |
| 0,680 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
| 0,670 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,670 % | NOVO NO.F.NL 24/29 MTN | |
| 0,630 % | ASTRAZENECA 23/32 MTN | |
| 88,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,540 % | Frankreich | |
| 12,710 % | Niederlande | |
| 9,450 % | Großbritannien | |
| 9,160 % | USA | |
| 8,210 % | Deutschland | |
| 7,670 % | Italien | |
| 6,530 % | Spanien | |
| 4,280 % | Luxemburg | |
| 2,750 % | Griechenland | |
| 2,540 % | Kanada | |
| 2,010 % | Belgien | |
| 1,820 % | Schweden | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,250 % | Dänemark | |
| 1,120 % | Japan | |
| 0,910 % | Australien | |
| 0,540 % | Schweiz | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,400 % | Finnland | |
| 0,390 % | Portugal | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 6,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,370 % | Euro | |
| 3,630 % | übrige Währungen |
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