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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 694255 ISIN: LU0131210360
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR | ||
| Symbol | PACJ | ||
| ISIN | LU0131210360 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,46 | +7,0 % | -5,5 % |
| 3,04 | +8,0 % | -1,4 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | Frankreich |
| 11,6 % | Niederlande |
| 10,4 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Deutschland |
| 10,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:48 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
189,78
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
188,836
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
184,26
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
189,09
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,080 % | STE GENERALE 23/31 FLRMTN | |
| 0,870 % | NTT FINANCE 24/31 MTN | |
| 0,820 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
| 0,780 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,740 % | HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN | |
| 0,720 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,710 % | BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | |
| 0,690 % | ABN AMRO BK 23/28 MTN | |
| 0,670 % | KERING 23/27 MTN | |
| 0,670 % | HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN | |
| 92,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,230 % | Frankreich | |
| 11,630 % | Niederlande | |
| 10,410 % | Großbritannien | |
| 10,320 % | Deutschland | |
| 10,210 % | Spanien | |
| 9,900 % | USA | |
| 7,120 % | Italien | |
| 3,020 % | Luxemburg | |
| 2,590 % | Griechenland | |
| 2,060 % | Irland | |
| 2,060 % | Japan | |
| 1,830 % | Schweden | |
| 1,630 % | Belgien | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,230 % | Kanada | |
| 1,230 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Österreich | |
| 1,050 % | Finnland | |
| 0,820 % | Portugal | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,190 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 1,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,280 % | Euro | |
| 0,720 % | übrige Währungen |
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