DAX
19.906
-0,592
MDAX
25.500
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TecDAX
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NASDAQ 1..
21.314
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DOW JONE..
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Gold
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Bitcoin ..
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Harris Associates U.S. Value Equity Fund - I/D USD DIS Fonds

WKN: 534037 ISIN: LU0130517807


246.35  USD
-0,400 -0,99
Börse
Stand 02.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,08 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0130517807
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William C. Ny..
Auflagedatum 24.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,67 +21,5 % +108,2 %
12,14 +27,7 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
9,1 % Industrie
7,9 % Energie
Nach Ländern
93,5 % USA
2,8 % Irland
2,6 % Kasse
0,9 % Kanada
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,9387
02.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
246,35
02.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,470 % Finanzdienstleistungen
  13,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,300 % Sonstige Konsumgüter
  9,080 % Industrie
  7,910 % Energie
  7,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,740 % Rohstoffe
  2,640 % Immobilien
  2,570 % Barmittel
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,020 % FISERV INC. DL-,01
3,020 % GENERAL MOTORS DL-,01
2,930 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,910 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,840 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,800 % DEERE CO. DL 1
2,760 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
2,650 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
2,640 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
71,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,540 % USA
  2,760 % Irland
  2,570 % Kasse
  0,930 % Kanada
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,490 % US Dollar
  0,930 % Kanadische Dollar
  2,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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