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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio - I USD DIS Fonds
WKN: 694118 ISIN: LU0129914445
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 50,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0129914445 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,64 | +9,8 % | -1,4 % |
| 5,04 | +7,8 % | -6,0 % |
| 11,46 | +30,2 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,2 % | USA |
| 6,2 % | Irland |
| 5,7 % | Frankreich |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1502
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,07
|
17.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,440 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
| 2,000 % | FNCL 6.50 09/24 TBA | |
| 1,980 % | FNCL 6.00 09/24 TBA | |
| 1,970 % | G2SF 6.00 09/24 TBA | |
| 1,770 % | FED.H.LN M. 23/53 SD7563 | |
| 1,660 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 1,490 % | FED.H.LN M. 20/50 SD0294 | |
| 1,410 % | FNCL Pool# CA6988 | |
| 1,270 % | TIKEHAU US CLO I LTD. | |
| 1,240 % | DEXIA CL 22/25 MTN | |
| 81,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,200 % | USA | |
| 6,170 % | Irland | |
| 5,710 % | Frankreich | |
| 4,590 % | Großbritannien | |
| 3,490 % | Niederlande | |
| 3,230 % | Japan | |
| 2,950 % | Spanien | |
| 2,500 % | Kanada | |
| 2,270 % | Schweiz | |
| 2,180 % | Supranational | |
| 1,570 % | Südkorea | |
| 1,530 % | Deutschland | |
| 1,000 % | Österreich | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,620 % | Luxemburg | |
| 0,570 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,490 % | Italien | |
| 0,480 % | Rumänien | |
| 0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,380 % | Australien | |
| 0,350 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Indonesien | |
| 0,220 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,130 % | Thailand | |
| 21,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,560 % | US Dollar | |
| 22,590 % | Euro | |
| 9,910 % | Japanische Yen | |
| 9,550 % | Chinese Yuan | |
| 4,000 % | Pfund Sterling | |
| 2,650 % | Kanadische Dollar | |
| 1,340 % | Australische Dollar | |
| 1,290 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,690 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,430 % | Schwedische Krone | |
| 0,390 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,300 % | Thailändischer Baht | |
| 0,230 % | Singapur-Dollar | |
| 0,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,200 % | Polnischer Zloty | |
| 0,190 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,130 % | Dänische Kronen |
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