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Vitruvius - Swiss Equity - B CHF ACC Fonds
WKN: 164360 ISIN: LU0129839725
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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| Fondsvolumen | -- CHF | ||
| Symbol | Y9V6 | ||
| ISIN | LU0129839725 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,37 | +12,7 % | +56,4 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 25,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Industrie |
| 10,9 % | Rohstoffe |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,2 % | Schweiz |
| 4,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:56 | 816 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
239,0919
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
226,52
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
| Düsseldorf |
237,30
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
233,63
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
236,20
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
236,609
|
23.08.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| München |
237,59
|
23.08.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pharus Management Lux SA |
| Anschrift |
avenue de la Gare
16 L-1610 Luxemburg , LU |
| Internet | www.pharusmanagement.com |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| 27,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 25,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,840 % | Industrie | |
| 10,860 % | Rohstoffe | |
| 7,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,770 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,440 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 7,200 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 6,120 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 5,880 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,810 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 4,690 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,150 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,020 % | HBM HEALTH.INVEST.A | |
| 3,890 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
| 3,450 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 46,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,230 % | Schweiz | |
| 4,770 % | Kasse |
Währungen
| 95,230 % | Schweizer Franken | |
| 4,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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