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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS Fonds
WKN: 796569 ISIN: LU0129602552
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 208,62 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0129602552 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,99 | +5,4 % | +23,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Industrie |
| 21,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
259,234
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
241,71
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,270 % | Industrie | |
| 21,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,640 % | Rohstoffe | |
| 3,900 % | Immobilien | |
| 3,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,840 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
| 6,080 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 5,650 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
| 5,620 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 4,990 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 3,640 % | BELIMO HOLDING AG SF-,05 | |
| 3,560 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
| 3,470 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,170 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 2,950 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
| 52,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,960 % | Schweiz | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,960 % | Schweizer Franken | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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