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Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - N USD ACC Fonds
WKN: 785355 ISIN: LU0128529913
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 906,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0128529913 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,96 | +5,6 % | -7,1 % |
5,61 | +6,9 % | -2,5 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,5 % | USA |
0,2 % | Kasse |
27,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,239
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,05
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,710 % | GNMA 2047 POOL MA4719 | |
4,710 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
3,650 % | GNMA 21/51 POOL MA7534 | |
3,070 % | GNMA 20/50 POOL MA6709 | |
2,970 % | GNMA 21/51 POOL MA7533 | |
2,790 % | GNMA 21/51 POOL MA7649 | |
2,640 % | USA 24/24 ZO | |
2,620 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
2,400 % | GNMA 24/54 POOL MA9780 | |
2,370 % | GNMA 21/51 POOL MA7590 | |
68,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
72,450 % | USA | |
0,210 % | Kasse | |
27,340 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,790 % | US Dollar | |
0,210 % | übrige Währungen |
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