DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.092
-0,080
DOW JONE..
44.074
-0,505
S&P500 I..
5.998
-0,112
L&S BREN..
72,05
+0,160
Gold
2.601
-0,868
EUR/USD
1,0618
-0,426
Bitcoin ..
89.359
+0,711

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - N USD ACC Fonds

WKN: 785355 ISIN: LU0128529913


12.239047  EUR
0,291 +0,0355
Börse
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 906,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0128529913
Portrait

(E)

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Varunok,..
Auflagedatum 14.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,96 +5,6 % -7,1 %
5,61 +6,9 % -2,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,5 % USA
0,2 % Kasse
27,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,239
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,05
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
4,710 % GNMA 2047 POOL MA4719
4,710 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,650 % GNMA 21/51 POOL MA7534
3,070 % GNMA 20/50 POOL MA6709
2,970 % GNMA 21/51 POOL MA7533
2,790 % GNMA 21/51 POOL MA7649
2,640 % USA 24/24 ZO
2,620 % GOVT NATL MORTG ASSN
2,400 % GNMA 24/54 POOL MA9780
2,370 % GNMA 21/51 POOL MA7590
68,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,450 % USA
  0,210 % Kasse
  27,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,790 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.