Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 785333 ISIN: LU0128526570
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 615,90 Mio. USD | ||
| Symbol | TESQ | ||
| ISIN | LU0128526570 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,23 | -9,4 % | -6,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,6 % | Rohstoffe |
| 11,1 % | Energie |
| 10,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 57,9 % | Brasilien |
| 29,1 % | Mexiko |
| 3,6 % | Chile |
| 2,4 % | Panama |
| 2,0 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 55,662 |
56,4985 |
03.07.24 | 20:24 | 647 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,8231
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
58,92
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
55,745
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 46 |
| gettex |
55,832
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
55,74
|
03.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
55,74
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| Hamburg |
54,62
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
54,70
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
54,409
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hannover |
54,64
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
54,76
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
54,79
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
54,525
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Templeton Latin America Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Das Investment-Team analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| 27,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,630 % | Rohstoffe | |
| 11,050 % | Energie | |
| 10,740 % | Industrie | |
| 6,310 % | Versorger | |
| 3,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,520 % | Barmittel | |
| 3,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,040 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 7,200 % | VALE S.A. | |
| 6,730 % | GRUPO MEXICO B | |
| 5,770 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 5,290 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 5,200 % | CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | |
| 3,990 % | KIMBERLY-CLARK DE MEX. A | |
| 3,980 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 3,830 % | B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON | |
| 3,820 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
| 44,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,870 % | Brasilien | |
| 29,110 % | Mexiko | |
| 3,590 % | Chile | |
| 2,350 % | Panama | |
| 1,960 % | Peru | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 3,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,870 % | Brasilianische Real | |
| 29,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,900 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Chilenischer Peso | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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