DAX
19.238
+1,691
MDAX
26.797
+1,823
TecDAX
3.363
+1,956
NASDAQ 1..
20.116
+0,740
DOW JONE..
42.178
+0,610
S&P500 I..
5.744
+0,372
L&S BREN..
70,875
-2,997
Gold
2.672
+0,606
EUR/USD
1,1176
+0,420
Bitcoin ..
65.042
+3,272

Pictet - Short-Term Money Market CHF - I ACC Fonds

WKN: 675162 ISIN: LU0128499158


120.7069  CHF
-0,000 -0,0006
Börse
Stand 26.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,63 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LU0128499158
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Micki Junge, ..
Auflagedatum 09.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,61 +3,4 % +14,6 %
0,15 +4,1 % +4,7 %
11,69 +23,9 % +83,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,5 % Finanzwerte (vorrangig)
16,7 % staatlich
11,7 % Staatsanleihen
7,3 % Liquide Mittel
6,1 % Automobilindustrie
Nach Ländern
22,4 % Übrige
20,7 % Japan
10,8 % Schweiz
7,8 % Kanada
7,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,4544
26.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
120,7069
26.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  51,500 % Finanzwerte (vorrangig)
  16,670 % staatlich
  11,710 % Staatsanleihen
  7,310 % Liquide Mittel
  6,090 % Automobilindustrie
  3,830 % Nichtzyklische Konsumgüter
  1,500 % Transport
  1,320 % Quasistaatlich
  0,070 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)

Größte Positionen

  2,890 % TBI CANADA 120924 SR
  2,270 % TBI SINGAPORE 060924 SR
  1,970 % JAPAN 24/24 ZO
  1,840 % TBI SWISS NATL BK 071024 SR
  1,710 % CD BCO SANTANDER 230924 SR
  1,510 % CANADA 24/24 ZO
  1,430 % JAPAN 24/24 ZO
  1,430 % BK AMER NA 23/24.14.11.24
  1,430 % JAPAN 24/24 ZO
  1,340 % TBI PR ONTARIO 231024
  82,180 % übrige Positionen

Länder

  22,440 % Übrige
  20,710 % Japan
  10,780 % Schweiz
  7,820 % Kanada
  7,530 % Frankreich
  7,340 % Liquide Mittel
  6,850 % Korea Sud (Rep.)
  6,390 % Großbritannien
  5,130 % Vereinigte Staaten
  5,010 % Singapur
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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