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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 1,62 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0128498267 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,64 | +3,7 % | +16,2 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
51,5 % | Finanzwerte (vorrangig) |
16,7 % | staatlich |
11,7 % | Staatsanleihen |
7,3 % | Liquide Mittel |
6,1 % | Automobilindustrie |
Nach Ländern | |
22,4 % | Übrige |
20,7 % | Japan |
10,8 % | Schweiz |
7,8 % | Kanada |
7,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,8654
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
119,6054
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
51,500 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
16,670 % | staatlich | |
11,710 % | Staatsanleihen | |
7,310 % | Liquide Mittel | |
6,090 % | Automobilindustrie | |
3,830 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
1,500 % | Transport | |
1,320 % | Quasistaatlich | |
0,070 % | Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) |
2,890 % | TBI CANADA 120924 SR | |
2,270 % | TBI SINGAPORE 060924 SR | |
1,970 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,840 % | TBI SWISS NATL BK 071024 SR | |
1,710 % | CD BCO SANTANDER 230924 SR | |
1,510 % | CANADA 24/24 ZO | |
1,430 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,430 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,430 % | BK AMER NA 23/24.14.11.24 | |
1,340 % | TBI PR ONTARIO 231024 | |
82,180 % | übrige Positionen |
22,440 % | Übrige | |
20,710 % | Japan | |
10,780 % | Schweiz | |
7,820 % | Kanada | |
7,530 % | Frankreich | |
7,340 % | Liquide Mittel | |
6,850 % | Korea Sud (Rep.) | |
6,390 % | Großbritannien | |
5,130 % | Vereinigte Staaten | |
5,010 % | Singapur | |
0,000 % | übrige Länder |