DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
59.025
-0,142

Pictet - Short-Term Money Market EUR - P DIS Fonds

WKN: 675165 ISIN: LU0128494514


94,4002 EUR
+0,03 % +0,0256
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.23   2,24 EUR)
Fondsvolumen 10,21 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128494514
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 08.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,9 % +4,2 %
0,15 +4,0 % +4,3 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,1 % Finanzwerte (vorrangig)
14,1 % staatlich
9,2 % Staatsanleihen
4,8 % Automobilindustrie
4,5 % Liquide Mittel
Nach Ländern
20,5 % Übrige
15,4 % Japan
11,7 % Kanada
9,7 % Deutschland
8,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,4002
30.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  58,070 % Finanzwerte (vorrangig)
  14,060 % staatlich
  9,210 % Staatsanleihen
  4,760 % Automobilindustrie
  4,470 % Liquide Mittel
  1,820 % Quasistaatlich
  0,950 % Grundstoffindustrien
  0,600 % Transport
  0,220 % Sonstige
  5,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,680 % CANADA 23/24 ZO
  1,190 % C.PAP. BMW INTL INV. 210824 SR
  1,110 % C.PAP. L.BK BW FOERD 010824 SR
  1,090 % C.PAP. BARCLAYS BANK 131224 SR
  1,050 % SCHW.NATLBK 24-26.08.24
  1,040 % SCHW.NATLBK 24-26.05.25
  1,040 % TBI SINGAPORE 020824 SR
  1,040 % TBI SWISS NATL BK 230625 SR
  1,040 % C.PAP. SWEDEN 110924 SR
  1,030 % TBI SINGAPORE 300824 SR
  88,690 % übrige Positionen

Länder

  20,510 % Übrige
  15,370 % Japan
  11,690 % Kanada
  9,740 % Deutschland
  8,930 % Schweiz
  8,850 % Frankreich
  5,800 % Schweden
  4,530 % Singapur
  4,470 % Liquide Mittel
  4,280 % Großbritannien
  5,830 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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