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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0128488896 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,44 | +3,8 % | -5,4 % |
7,08 | +5,6 % | -14,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,8 % | USA |
4,7 % | Kanada |
2,5 % | Deutschland |
2,4 % | Supranational |
1,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
290,5144
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
321,89
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
3,140 % | USA 24/27 | |
3,110 % | USA 23/26 | |
2,950 % | USA 23/28 | |
2,390 % | USA 24/27 | |
2,350 % | USA 15.07.2025 3 | |
2,140 % | USA 15.06.2026 4,125 | |
2,140 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
2,090 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
2,080 % | USA 15.02.2026 4 | |
2,060 % | USA 31.10.2029 4 | |
75,550 % | übrige Positionen |
86,750 % | USA | |
4,730 % | Kanada | |
2,520 % | Deutschland | |
2,430 % | Supranational | |
1,460 % | Kasse | |
0,520 % | Südkorea | |
0,450 % | Schweden | |
0,240 % | Norwegen | |
0,200 % | Singapur | |
0,700 % | übrige Länder |
98,550 % | US Dollar | |
1,450 % | übrige Währungen |