Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) - R ACC Fonds
WKN: 676803 ISIN: LU0127031556
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 157,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0127031556 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,06 | +10,2 % | +16,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,6 % | EU |
| 20,8 % | Global (Fonds) |
| 18,0 % | U.S. |
| 8,9 % | Schweiz |
| 8,1 % | Weitere Regionen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,7301
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Mischfonds BFI Progress (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren einen den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag und Kapitalwachstum in EUR zu erreichen. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, darunter zu einem kleineren Anteil auch Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Mit einem Aktienanteil von bis zu 65% verbindet das Portfolio die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 3,300 % | Swisscanto - LU Bond Fund Responsible .. | |
| 2,700 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | |
| 2,700 % | iShares Developed Real Estate Index Fu.. | |
| 2,400 % | Invesco Physical Gold ETC | |
| 2,000 % | Twelve Cat Bond Fund | |
| 1,800 % | ASML Holding NV | |
| 1,700 % | Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 | |
| 1,700 % | Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier .. | |
| 1,600 % | RAM Lux Systematic Funds - Emerging Ma.. | |
| 1,200 % | RAM Lux Systematic Funds - European Ma.. | |
| 78,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,600 % | EU | |
| 20,800 % | Global (Fonds) | |
| 18,000 % | U.S. | |
| 8,900 % | Schweiz | |
| 8,100 % | Weitere Regionen | |
| 0,600 % | Liquidität |
Währungen
| 53,900 % | EUR | |
| 32,900 % | USD | |
| 8,900 % | CHF | |
| 1,900 % | Weitere | |
| 1,500 % | JPY | |
| 0,900 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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