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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) - R ACC Fonds
WKN: 676779 ISIN: LU0127029147
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,80 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0127029147 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,56 | +15,5 % | +29,3 % |
| 13,48 | +28,9 % | +64,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 50,5 % | Schweiz |
| 18,8 % | U.S. |
| 13,3 % | Global |
| 10,4 % | EU |
| 5,0 % | Weitere Regionen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,5032
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
149,6533
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 75% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt. Der Fonds kann mehr als 10% des Vermögens in andere Fonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 41,590 % | CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0103 Y35 | |
| 17,000 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0103 Y23 | |
| 7,490 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y15 | |
| 5,160 % | CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0103 Y72 | |
| 4,980 % | BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 | |
| 4,890 % | CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y53 | |
| 4,430 % | CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y44 | |
| 3,630 % | BK J.BAER TRACKER ZT. | |
| 2,550 % | SW.LU.BD-REEMMAOP DTDLA | |
| 1,050 % | UBS LDN O.E. ETC | |
| 7,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,500 % | Schweiz | |
| 18,800 % | U.S. | |
| 13,300 % | Global | |
| 10,400 % | EU | |
| 5,000 % | Weitere Regionen | |
| 2,000 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,900 % | CHF | |
| 29,600 % | USD | |
| 6,800 % | EUR | |
| 2,000 % | Weitere | |
| 1,600 % | JPY | |
| 1,000 % | GBP | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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