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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) - R ACC Fonds
WKN: 676775 ISIN: LU0127027448
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 173,60 Mio. CHF | ||
| Symbol | C8HC | ||
| ISIN | LU0127027448 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,57 | +7,6 % | +22,1 % |
| 18,12 | -3,1 % | +61,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | Schweiz |
| 20,7 % | EU |
| 18,9 % | Weitere Regionen |
| 17,3 % | Global (Fonds) |
| 6,7 % | U.S. |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,1825
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
128,2198
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 30% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in Fonds die in Rohstoffen, Edelmettallen und in Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 37,940 % | CSA BALOISE OBLIGATIONEN CH Y51 | |
| 20,360 % | CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0101 Y32 | |
| 7,110 % | BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 | |
| 5,910 % | SW.LU.BD-REEMMAOP DTDLA | |
| 5,650 % | BK J.BAER TRACKER ZT. | |
| 5,060 % | CSA AKTIEN WOR EX CH PASS - LB0101 Y21 | |
| 3,280 % | CSA BALOISE AKTIEN EMER MARK LB0101 Y2 | |
| 1,950 % | CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y41 | |
| 1,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 1,430 % | TWELVE CAT BOND SI1SFA | |
| 9,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,100 % | Schweiz | |
| 20,700 % | EU | |
| 18,900 % | Weitere Regionen | |
| 17,300 % | Global (Fonds) | |
| 6,700 % | U.S. | |
| 2,400 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,900 % | CHF | |
| 17,500 % | USD | |
| 4,700 % | EUR | |
| 0,400 % | Weitere | |
| 0,300 % | JPY | |
| 0,200 % | GBP |
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