Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOJ | ||
ISIN | LU0126315885 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,01 | -0,4 % | +54,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,2 % | Finanzdienstleistungen |
19,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Informationstechnologie.. |
9,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
60,1 % | USA |
7,6 % | Frankreich |
7,2 % | Großbritannien |
4,7 % | Japan |
4,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:56 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,02
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:30 | 0 | 46 |
Düsseldorf |
159,588
|
22.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:14 | -- | 7 |
Berlin |
154,10
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
154,10
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
161,10
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Frankfurt |
156,693
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
21,210 % | Finanzdienstleistungen | |
19,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,500 % | Rohstoffe | |
8,210 % | Industrie | |
7,690 % | Versorger | |
5,450 % | Energie | |
1,840 % | Immobilien | |
1,560 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,360 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,270 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
2,200 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,970 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,950 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,950 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,790 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
1,770 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
1,630 % | UPM KYMMENE CORP. | |
1,610 % | WRKCO INC. DL-,01 | |
80,500 % | übrige Positionen |
60,150 % | USA | |
7,560 % | Frankreich | |
7,190 % | Großbritannien | |
4,700 % | Japan | |
4,480 % | Deutschland | |
2,790 % | Finnland | |
2,610 % | Kanada | |
2,360 % | Schweiz | |
2,120 % | Niederlande | |
1,860 % | Südkorea | |
1,560 % | Kasse | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,630 % | Irland | |
0,510 % | Belgien | |
0,470 % | Hong Kong | |
0,010 % | übrige Länder |
62,370 % | US Dollar | |
18,560 % | Euro | |
5,520 % | Pfund Sterling | |
4,700 % | Japanische Yen | |
2,610 % | Kanadische Dollar | |
2,360 % | Schweizer Franken | |
1,860 % | Südkoreanischer Won | |
0,470 % | Hongkong-Dollar | |
1,550 % | übrige Währungen |