Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 157,26 Mio. EUR | ||
Symbol | UIV1 | ||
ISIN | LU0126315372 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,84 | +9,8 % | +34,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Energie |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,1 % | Rohstoffe |
10,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,4 % | Frankreich |
22,8 % | Deutschland |
16,4 % | Großbritannien |
9,1 % | Spanien |
6,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,12
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
68,715
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
64,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
68,54
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
68,52
|
22.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
67,919
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
18.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement'). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
29,870 % | Finanzdienstleistungen | |
11,460 % | Energie | |
10,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,140 % | Rohstoffe | |
10,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,320 % | Industrie | |
8,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,580 % | Versorger | |
1,790 % | Barmittel | |
1,280 % | Immobilien | |
0,230 % | übrige Bestandteile |
6,340 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,110 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,960 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
4,160 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,200 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,120 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
2,980 % | INTESA SANPAOLO | |
2,730 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,590 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,550 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
62,260 % | übrige Positionen |
23,350 % | Frankreich | |
22,770 % | Deutschland | |
16,430 % | Großbritannien | |
9,090 % | Spanien | |
6,410 % | Italien | |
6,400 % | Schweiz | |
3,580 % | Finnland | |
2,030 % | Österreich | |
1,790 % | Kasse | |
1,410 % | Chile | |
1,150 % | Niederlande | |
1,090 % | Norwegen | |
1,080 % | Luxemburg | |
1,020 % | Belgien | |
0,960 % | Irland | |
0,600 % | Portugal | |
0,490 % | Schweden | |
0,350 % | übrige Länder |
78,020 % | Euro | |
10,050 % | Pfund Sterling | |
6,400 % | Schweizer Franken | |
2,140 % | US Dollar | |
1,090 % | Norwegische Krone | |
0,490 % | Schwedische Krone | |
1,810 % | übrige Währungen |