Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD | ||
Symbol | XG49 | ||
ISIN | LU0125948108 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,81 | +17,2 % | +15,6 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,6 % | Kasse |
5,6 % | Mexiko |
4,9 % | USA |
3,9 % | Türkei |
3,5 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 36,9458 |
37,4998 |
05.07.24 | 21:46 | 206 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37,3916
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
40,35
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
37,354
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
37,021
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
37,17
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
37,01
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
37,41
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
37,271
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
37,285
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,980 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
1,450 % | OMAN 21/51 MTN REGS | |
1,390 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,110 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
0,970 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
0,960 % | ANGOLA 19/49 MTN REGS | |
0,950 % | US TREASURY 2046 | |
0,810 % | PARAGUAY 19/50 REGS | |
0,800 % | COSTA RICA 23/54 REGS | |
0,770 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
88,810 % | übrige Positionen |
7,620 % | Kasse | |
5,590 % | Mexiko | |
4,880 % | USA | |
3,890 % | Türkei | |
3,530 % | Chile | |
3,340 % | Oman | |
3,180 % | Indien | |
2,770 % | Saudi-Arabien | |
2,750 % | Dominikanische Republik | |
2,640 % | Ägypten | |
2,590 % | Kayman Inseln | |
2,530 % | Luxemburg | |
2,440 % | Ungarn | |
2,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,290 % | Rumänien | |
2,270 % | Panama | |
2,250 % | Nigeria | |
2,200 % | Brasilien | |
2,190 % | Paraguay | |
2,020 % | Argentinien | |
1,720 % | Angola | |
1,640 % | Costa Rica | |
1,560 % | Elfenbeinküste | |
1,470 % | Indonesien | |
1,460 % | Ecuador | |
1,380 % | Bermuda | |
1,290 % | Tschechien | |
1,150 % | Polen | |
1,130 % | Kasachstan | |
1,110 % | Kolumbien | |
1,110 % | Marokko | |
1,090 % | Uruguay | |
1,040 % | Südafrika | |
1,010 % | Usbekistan | |
0,980 % | Singapur | |
0,930 % | Niederlande | |
0,850 % | Serbien | |
0,840 % | Großbritannien | |
0,730 % | Ukraine | |
0,730 % | Katar | |
0,690 % | Sri Lanka | |
0,650 % | Peru | |
0,620 % | Sambia | |
0,610 % | Bulgarien | |
0,580 % | Aserbaidschan | |
0,530 % | Jersey | |
0,530 % | Guatemala | |
0,490 % | Philippinen | |
0,480 % | Vietnam | |
0,470 % | Benin | |
0,470 % | Jungferninseln (British) | |
0,450 % | Pakistan | |
0,450 % | Thailand | |
0,420 % | Venezuela | |
0,370 % | Mauritius | |
0,310 % | Malaysia | |
0,260 % | Spanien | |
0,240 % | Bahrain | |
0,230 % | Albanien | |
0,200 % | Irland | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,180 % | China | |
0,180 % | Kenia | |
0,180 % | Slowakei | |
0,170 % | El Salvador | |
0,160 % | Macao | |
0,150 % | Ghana | |
0,140 % | Jamaika | |
0,100 % | Senegal | |
2,990 % | übrige Länder |
79,050 % | US Dollar | |
5,620 % | Euro | |
1,690 % | Brasilianische Real | |
0,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,690 % | Tschechische Kronen | |
0,610 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,350 % | Indische Rupie | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,190 % | Ägyptisches Pfund | |
10,580 % | übrige Währungen |