AB SICAV I European Equity Portfolio - A EUR ACC Fonds
WKN: 659142 ISIN: LU0124675678
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 441,88 Mio. USD | ||
| Symbol | XAYF | ||
| ISIN | LU0124675678 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,37 | +4,7 % | +27,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Industrie |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 23,2 % | Großbritannien |
| 18,2 % | Frankreich |
| 16,5 % | Deutschland |
| 10,5 % | Niederlande |
| 5,2 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:08 | 77 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,06
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
21,168
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
21,168
|
22.07.24 | 11:22 | 0 | 4 |
| Berlin |
20,99
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
21,02
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
21,02
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hannover |
21,13
|
22.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach unterbewertet sind und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 18,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,280 % | Industrie | |
| 15,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,180 % | Rohstoffe | |
| 8,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,720 % | Energie | |
| 4,030 % | Versorger | |
| 3,480 % | Barmittel | |
| 1,570 % | Immobilien | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,440 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,480 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 3,010 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,860 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
| 2,790 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,510 % | MERCK KGAA O.N. | |
| 2,450 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
| 2,420 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 2,350 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 2,350 % | AIRBUS SE | |
| 71,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,240 % | Großbritannien | |
| 18,220 % | Frankreich | |
| 16,500 % | Deutschland | |
| 10,530 % | Niederlande | |
| 5,190 % | Dänemark | |
| 4,420 % | Italien | |
| 3,930 % | Irland | |
| 3,480 % | Kasse | |
| 2,280 % | Schweden | |
| 2,090 % | Belgien | |
| 1,940 % | Schweiz | |
| 1,890 % | Spanien | |
| 1,610 % | Portugal | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Griechenland | |
| 1,450 % | Jordanien | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,080 % | Euro | |
| 17,200 % | Pfund Sterling | |
| 6,550 % | US Dollar | |
| 5,190 % | Dänische Kronen | |
| 2,280 % | Schwedische Krone | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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