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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: 763767 ISIN: LU0123484106
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 549,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5F8 | ||
| ISIN | LU0123484106 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,26 | -5,3 % | -- |
| 4,67 | +9,5 % | +7,0 % |
| 11,91 | +30,8 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Niederlande |
| 11,9 % | Frankreich |
| 11,8 % | Deutschland |
| 11,0 % | USA |
| 6,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.11.24 | 07:35 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,236
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.03.22 | 11:17 | 0 | 10 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,040 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26 | |
| 1,480 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 1,470 % | GN STORE NRD 21/24 MTN | |
| 1,370 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 1,360 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
| 1,290 % | CARLSB.BREW. 23/28 MTN | |
| 1,160 % | SANDOZ FIN. 23/30 | |
| 1,130 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
| 1,120 % | ALD 24/28 MTN | |
| 1,090 % | BCO SANTAND. 24/29 MTN | |
| 86,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,360 % | Niederlande | |
| 11,880 % | Frankreich | |
| 11,790 % | Deutschland | |
| 11,010 % | USA | |
| 6,690 % | Großbritannien | |
| 5,880 % | Spanien | |
| 5,860 % | Dänemark | |
| 4,780 % | Irland | |
| 4,230 % | Luxemburg | |
| 3,890 % | Italien | |
| 2,670 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,180 % | Australien | |
| 1,980 % | Schweden | |
| 1,560 % | Belgien | |
| 1,540 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Finnland | |
| 1,360 % | Japan | |
| 1,170 % | Österreich | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Island | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,180 % | Kanada | |
| 0,160 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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