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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
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Fondsvolumen | 108,81 Mio. EUR | ||
Symbol | RIXB | ||
ISIN | LU0120651160 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
26,22 | +19,8 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
96,7 % | Gesundheit/Pharma |
3,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
68,4 % | USA |
9,0 % | Dänemark |
6,2 % | Niederlande |
5,5 % | Sonstige |
3,4 % | Bankguthaben |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 22:00 | 2.754 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
528,67
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
528,41
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
529,39
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des Teilfonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Teilfonds legt weltweit, inklusive Schwellenländer, überwiegend in Aktien an. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie 1:1 Zertifikate auf erlaubte Basiswerte investieren. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Firmen, die aufgrund der jeweils aktuellen Situation überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven erwarten lassen, wie beispielsweise Werte aus den Sektoren Biotechnologie, Medizintechnik, Emerging Pharma, Pharma, und Health-Care-Services. Der Teilfonds wird in diesen Bereichen auch in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
96,700 % | Gesundheit/Pharma | |
3,400 % | Barmittel |
5,180 % | Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.AD.. | |
4,560 % | Eli Lilly and Company Registered Share.. | |
4,490 % | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered.. | |
4,260 % | Cytokinetics Inc. Registered Shares DL.. | |
3,970 % | SpringWorks Therapeutics Inc. Register.. | |
77,540 % | übrige Positionen |
68,400 % | USA | |
9,000 % | Dänemark | |
6,200 % | Niederlande | |
5,500 % | Sonstige | |
3,400 % | Bankguthaben | |
2,700 % | Belgien | |
2,700 % | Kaimaninseln | |
2,200 % | Canada |
90,000 % | US-Dollar | |
5,000 % | Euro | |
3,800 % | Dänische Kronen | |
1,000 % | Japanische Yen | |
0,100 % | Britische Pfund | |
0,100 % | übrige Währungen |