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Invesco Real Return (EUR) Bond Fund - A ACC Fonds
WKN: 796423 ISIN: LU0119747243
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0119747243 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,10 | +5,7 % | +3,6 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,3 % | Italien |
| 18,1 % | Deutschland |
| 14,7 % | Spanien |
| 14,1 % | Frankreich |
| 11,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,8859
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepassten Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,890 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
| 11,720 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 7,120 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 6,230 % | REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR | |
| 6,220 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 5,860 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 5,160 % | REP. FSE 18-36 O.A.T. | |
| 3,260 % | B.T.P. 11-26 FLR | |
| 2,350 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 1,160 % | CR.SUISSE GR 22/27 FLRMTN | |
| 39,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,320 % | Italien | |
| 18,140 % | Deutschland | |
| 14,740 % | Spanien | |
| 14,110 % | Frankreich | |
| 11,800 % | Großbritannien | |
| 2,720 % | Kasse | |
| 2,560 % | Schweiz | |
| 2,400 % | Schweden | |
| 2,260 % | Niederlande | |
| 0,940 % | USA | |
| 0,880 % | Kayman Inseln | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 0,810 % | China | |
| 0,720 % | Japan | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,570 % | Belgien | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,420 % | Hong Kong | |
| 2,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,640 % | Euro | |
| 2,360 % | übrige Währungen |
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