DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.494
+0,920
DOW JONE..
42.897
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S&P500 I..
5.972
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Gold
2.619
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EUR/USD
1,0396
-0,075
Bitcoin ..
94.061
-0,642

Invesco Real Return (EUR) Bond Fund - A ACC Fonds

WKN: 796423 ISIN: LU0119747243


16.9519  EUR
-0,057 -0,0097
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0119747243
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 06.11.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,99 +3,2 % +3,7 %
4,77 +4,1 % -4,6 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % Italien
18,0 % Deutschland
15,1 % Spanien
13,8 % Frankreich
12,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,9519
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepassten Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
12,310 % B.T.P. 04-35 FLR
11,950 % SPANIEN 17-27 FLR
6,790 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
6,360 % B.T.P. 17-28 FLR
6,300 % REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR
5,960 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,750 % REP. FSE 18-36 O.A.T.
3,310 % B.T.P. 11-26 FLR
1,180 % CR.SUISSE GR 22/27 FLRMTN
1,170 % COVENT.BUILD 24/UND. FLR
39,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,450 % Italien
  17,970 % Deutschland
  15,050 % Spanien
  13,840 % Frankreich
  12,060 % Großbritannien
  2,620 % Schweiz
  2,460 % Schweden
  2,300 % Kasse
  2,300 % Niederlande
  2,180 % USA
  0,910 % Dänemark
  0,900 % Kayman Inseln
  0,820 % China
  0,730 % Japan
  0,680 % Irland
  0,580 % Belgien
  0,550 % Kanada
  0,540 % Australien
  0,430 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  98,440 % Euro
  1,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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