JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 580673 ISIN: LU0119066131
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | JPJ1 | ||
| ISIN | LU0119066131 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,96 | +15,2 % | +64,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Industrie |
| 11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | USA |
| 1,4 % | Niederlande |
| 1,3 % | Schweiz |
| 1,0 % | Irland |
| 0,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 40,7376 |
41,2466 |
03.07.24 | 21:20 | 377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,6986
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
43,74
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
40,78
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
40,862
|
03.07.24 | 21:47 | 8 | 28 |
| Frankfurt |
40,818
|
03.07.24 | 19:36 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
40,794
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
40,68
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
41,03
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
40,90
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
41,09
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
40,925
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
43,85
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
40,858
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 25,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,800 % | Industrie | |
| 11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,970 % | Energie | |
| 5,840 % | Rohstoffe | |
| 4,330 % | Versorger | |
| 1,080 % | Immobilien | |
| 0,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,180 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,890 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,510 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,510 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,250 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 2,230 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,190 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,110 % | AXALTA COATING SYSTEM.DL1 | |
| 2,050 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 2,040 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 76,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,920 % | USA | |
| 1,410 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Schweiz | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,880 % | US Dollar | |
| 1,410 % | Euro | |
| 1,290 % | Schweizer Franken | |
| 0,420 % | übrige Währungen |
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