SEB Concept Biotechnology - D EUR DIS Fonds
WKN: 542164 ISIN: LU0118405827
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 141,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | XGZE | ||
| ISIN | LU0118405827 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,75 | +11,6 % | +13,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 91,8 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 3,6 % | Gesundheitsdienste |
| 2,3 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 2,2 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 77,1 % | USA |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Schweden |
| 2,3 % | Niederlande |
| 2,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 107,937 |
110,423 |
03.07.24 | 21:20 | 1.393 |
| LT Lang & Schwarz | 107,71 |
111,607 |
03.07.24 | 22:23 | 748 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,288
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
107,71
|
03.07.24 | 21:59 | -- | 747 |
| Stuttgart |
108,14
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
109,856
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
108,392
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
108,23
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
109,82
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
110,08
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
110,003
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hannover |
110,19
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
109,635
|
03.07.24 | 22:25 | 52 | 1 |
| Quotrix |
110,13
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
110,03
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, vornehmlich in der Biotechnologie-Branche. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsmodellen, der Ertragskraft, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Investment Manageme.. |
| Anschrift |
Stjärntorget 4
10640 Stockholm V7 , SE |
| Internet | seb.se |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| 91,820 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 3,630 % | Gesundheitsdienste | |
| 2,300 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 2,250 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,970 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 9,860 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 9,320 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 6,160 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
| 4,570 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 3,900 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
| 3,690 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 2,210 % | KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 | |
| 2,010 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 1,970 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
| 46,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,060 % | USA | |
| 7,340 % | Großbritannien | |
| 4,190 % | Schweden | |
| 2,320 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Kasse | |
| 2,240 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,370 % | Bermuda | |
| 1,020 % | Kanada | |
| 0,700 % | Kayman Inseln |
Währungen
| 85,770 % | US Dollar | |
| 4,190 % | Schwedische Krone | |
| 3,530 % | Euro | |
| 2,240 % | Dänische Kronen | |
| 1,020 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | Pfund Sterling | |
| 2,240 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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