JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund - D USD ACC Fonds

WKN: 602997 ISIN: LU0117896927


14,55 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 314,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0117896927
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stealey,Raggi..
Auflagedatum 13.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7019 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +3,1 % -6,0 %
5,35 +3,3 % -7,0 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,8 % USA
5,3 % Kanada
4,5 % Großbritannien
4,3 % Spanien
3,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,4089
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,55
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren und er kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up- Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  9,380 % USA 24/34
  5,510 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  2,890 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
  2,750 % SPANIEN 23/33
  2,510 % USA 30.11.2024 4,5
  2,400 % FED.H.LN M. 23/53 SD8363
  2,310 % EU 22/53 MTN
  1,820 % MEXICO 2031
  1,720 % FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION..
  1,650 % ONTARIO PROV 23/33 MTN
  67,060 % übrige Positionen

Länder

  34,840 % USA
  5,300 % Kanada
  4,450 % Großbritannien
  4,270 % Spanien
  3,350 % Italien
  3,210 % Supranational
  3,070 % Japan
  2,870 % Mexiko
  2,390 % Frankreich
  1,880 % Kayman Inseln
  1,520 % Australien
  1,300 % Niederlande
  1,180 % Irland
  0,930 % Schweiz
  0,930 % China
  0,880 % Dänemark
  0,860 % Südkorea
  0,710 % Indonesien
  0,680 % Ungarn
  0,680 % Kasse
  0,680 % Portugal
  0,640 % Israel
  0,550 % Deutschland
  0,550 % Singapur
  0,510 % Neuseeland
  0,500 % Costa Rica
  0,460 % Belgien
  0,440 % Luxemburg
  0,420 % Jersey
  0,380 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,360 % Kolumbien
  0,360 % Rumänien
  0,330 % Kroatien
  0,290 % Brasilien
  0,290 % Dominikanische Republik
  0,250 % Bahrain
  0,250 % Slowakei
  0,240 % Polen
  0,230 % Norwegen
  0,200 % Philippinen
  0,170 % Indien
  0,120 % Bermuda
  16,480 % übrige Länder

Währungen

  60,630 % US Dollar
  21,120 % Euro
  3,130 % Kanadische Dollar
  2,750 % Japanische Yen
  2,730 % Pfund Sterling
  1,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,380 % Ungarische Forint
  0,260 % Australische Dollar
  6,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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