Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 291,78 Mio. EUR | ||
Symbol | UIVQ | ||
ISIN | LU0115904467 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,34 | +5,2 % | -11,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,4 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Industrie |
5,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,2 % | China |
19,5 % | Taiwan |
17,7 % | Indien |
13,9 % | Südkorea |
5,7 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 21:25 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,81
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:00 | 0 | 48 |
Düsseldorf |
85,53
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
79,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
München |
79,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 13:58 | -- | 6 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
84,605
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Hamburg |
86,21
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Free), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
37,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,760 % | Finanzdienstleistungen | |
6,920 % | Industrie | |
5,530 % | Rohstoffe | |
3,900 % | Energie | |
3,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,040 % | Barmittel | |
0,870 % | Immobilien | |
0,380 % | Versorger |
9,570 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,830 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,180 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,130 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,650 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,470 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,730 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,690 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,630 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,570 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
66,550 % | übrige Positionen |
21,240 % | China | |
19,510 % | Taiwan | |
17,680 % | Indien | |
13,920 % | Südkorea | |
5,650 % | Brasilien | |
3,800 % | Mexiko | |
2,660 % | Hong Kong | |
2,080 % | Südafrika | |
2,040 % | Kasse | |
1,890 % | Thailand | |
1,840 % | Griechenland | |
1,760 % | Indonesien | |
1,070 % | Kayman Inseln | |
0,960 % | Großbritannien | |
0,810 % | Türkei | |
0,700 % | Argentinien | |
0,550 % | Schweiz | |
0,540 % | Italien | |
0,500 % | Mauritius | |
0,460 % | Chile | |
0,340 % | Russland |
19,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,680 % | Indische Rupie | |
13,920 % | Südkoreanischer Won | |
10,750 % | Hongkong-Dollar | |
8,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,490 % | US Dollar | |
5,650 % | Brasilianische Real | |
3,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,380 % | Euro | |
2,080 % | Südafrikanischer Rand | |
1,890 % | Thailändischer Baht | |
1,760 % | Indonesische Rupiah | |
0,810 % | Türkische Lira | |
0,550 % | Schweizer Franken | |
0,460 % | Chilenischer Peso | |
0,350 % | Russischer Rubel | |
2,040 % | übrige Währungen |