DAX
22.272
+0,131
MDAX
28.308
+0,047
TecDAX
3.587
-0,050
NASDAQ 1..
19.441
+0,103
DOW JONE..
40.248
+0,043
S&P500 I..
5.530
+0,022
L&S BREN..
64,175
-0,650
Gold
3.311
-0,807
EUR/USD
1,1386
-0,189
Bitcoin ..
94.523
-0,498

Fidelity Funds - Iberia Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: 786643 ISIN: LU0115765678


68.56  EUR
1,032 +0,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0115765678
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alberto Chian..
Auflagedatum 01.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,53 +20,9 % +84,5 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Finanzdienstleistungen
24,9 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Versorger
8,5 % Industrie
7,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
82,0 % Spanien
11,2 % Portugal
1,9 % Niederlande
1,9 % Kayman Inseln
1,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,56
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,980 % Finanzdienstleistungen
  24,900 % Sonstige Konsumgüter
  17,080 % Versorger
  8,490 % Industrie
  6,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,910 % Energie
  2,520 % Immobilien
  1,630 % Rohstoffe
  0,510 % Barmittel
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,460 % BCO SANTANDER N.EO0,5
7,600 % IBERDROLA INH. EO -,75
7,360 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
6,670 % INDITEX INH. EO 0,03
5,510 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
4,200 % REDEIA CORPO EO-,50
4,200 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,780 % AENA SME S.A. EO 10
3,480 % INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2
3,470 % CELLNEX TELECOM SA EO-,25
44,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,020 % Spanien
  11,240 % Portugal
  1,880 % Niederlande
  1,870 % Kayman Inseln
  1,570 % Großbritannien
  0,510 % Kasse
  0,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,710 % Euro
  1,870 % US Dollar
  1,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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