Fidelity Funds - Greater China Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: 786637 ISIN: LU0115765595
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 782,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | IPGK | ||
| ISIN | LU0115765595 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,37 | +8,2 % | -1,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Industrie |
| 4,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 56,1 % | China |
| 29,9 % | Taiwan |
| 6,0 % | Hong Kong |
| 3,9 % | Kayman Inseln |
| 1,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,53 |
55,2005 |
03.07.24 | 12:19 | 996 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,65
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
54,708
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
54,519
|
03.07.24 | 11:52 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
54,54
|
03.07.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
54,47
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| München |
54,83
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
54,47
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
54,84
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 42,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,040 % | Industrie | |
| 4,000 % | Energie | |
| 3,680 % | Rohstoffe | |
| 2,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,550 % | Immobilien | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 2,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,830 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 9,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,690 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 3,940 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,180 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 3,160 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,890 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,840 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,690 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,630 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
| 54,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,070 % | China | |
| 29,860 % | Taiwan | |
| 6,050 % | Hong Kong | |
| 3,870 % | Kayman Inseln | |
| 1,600 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 2,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,860 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 24,930 % | US Dollar | |
| 22,950 % | Hongkong-Dollar | |
| 20,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,600 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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